涨到临停公告刷屏!尾盘3分钟直拉18%,新一轮走情要来了?

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涨到临停公告刷屏!尾盘3分钟直拉18%,新一轮走情要来了?
浏览: 发布日期:2021-07-06

  转债不设涨跌停板,但有熔断。涨到熔断,表明走情火炎。

  5月10日,转债市场上,有一大波个券涨到熔断,临停公告近乎刷屏,更有个股涨5%、转债竟然大涨54%,尾盘3分钟直拉18%。

  中证君发现,今日大涨的转债有三大共同点,这是新一轮转债走情要来的节奏吗?

  临停公告近乎刷屏

  5月10日,中证转债指数温暖上涨0.36%,但个券走情远比指数逆映的嘈杂得众——当天,深交所停复牌公告几乎被可转债“承包”,皆是由于大涨,这样局面已许久未见。

  涨到临停公告刷屏!尾盘3分钟直拉18%,新一轮走情要来了?

  来源:深交所网站

  中证君统计,5月10日,深交所统统发了9条可转债一时停牌公告,涉及正元转债、久我转债、溢利转债、银河转债、同德转债、蓝晓转债等6只个券。

  其中,正元转债、久我转债、溢利转债停牌次数达到两次。按照深交所有关规则,这表明有关标的盘中涨幅别离一度达到或超过20%、30%。

  Wind数据表现,10日,涨幅达到10%以上的可转债共计15只,盘中两度熔断的久我转债、正元转债、溢利转债均高居涨幅榜前线,收盘别离大涨53.98%、40.64%、26.7%。此外,银河转债、同德转债、蓝晓转债别离涨20.31%、18.75%、24.75%。

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  来源:Wind

  存在三大共同点

  其一,转债与个股外现差距悬殊,几乎无一破例地大幅度跑赢正股,盘中熔断的几只转债外现得尤其清晰。

  比如,久我转债收盘涨超50%,其正股久我高科(走情300631,诊股)仅上涨5%。

  久我高科及其转债走势

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  来源:Wind

  正元转债涨超40%,正股正元聪颖(走情300645,诊股)涨幅不到4%。

  正元聪颖及其转债走势

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  来源:Wind

  溢利转债大涨近27%,正股溢众利(走情300381,诊股)仅上涨2.82%。

  溢众利及其转债走势

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  来源:Wind

  值得一挑的是,第二次临停后,上述3只转债直到14时57分才复牌。其中,久我转债和正元转债复牌后直线拉升,从分钟线上望,尾盘短短3分钟,别离上涨了约18%、8%。

  其二,大无数是中矮评级幼盘转债。从上涨超过10%的个券来望,按照Wind的数据,债券余额最众的时达转债也只有4.05亿元面值,余额少的如溢利转债只剩下约5400万元。发走主体评级方面,主体评级大众为A+或AA-,最高也就AA。

  其三,盘中涨到临停的可转债通盘来自深圳市场,不光这样,当天涨幅前19的可转债十足都来自深圳市场。

  新一轮转债走情要来?

  通过一段时间的沉寂,近期转债走情有重新升温的迹象。一方面,二级市场盘中异动的个券逐渐添众,另一方面,新券始日外现回暖,“破发”的情况有所益转。

  中信证券(走情600030,诊股)显明、余经纬分析认为,近期转债市场成交量上升,个券涨众跌少。提出结相符转债估值、正股估值与正股盈余添速的匹配水平追求详细标的,其中尤其以中幼市值正股对答的转债为重点关注倾向。

  银河证券李欣怡则认为,4月估值修复未能一连,尤其是矮价券的估值前期已迅速修复,转股溢价率4月清晰仰升,在股市仍处于波动走情的情况下估值不息修复的空间已经不大,矮价策略的操作难度进一步添大,转债市场一时匮乏编制性机会。现在上市公司年报、季报已基本吐露完毕,提出重点关注业绩较益、估值相符理的个券。转债类型上,在A股一连波动格局的情况下,郑重选择弹性较大的偏股型个券,郑重型、退守型品栽或是更益的选择。

  此外,广发证券(走情000776,诊股)刘郁团队钻研发现,转债进入上涨状态后,不息性其实并不算强,区间利润高点相较于上涨确认点展现的平均时间仅为10个营业日旁边,平均涨幅也不能10%。由此,该团队提出,不论是前期组织的配置型品栽展现上涨,照样其他个券的追涨买入,除非对转债正股有着较为清晰的不息望益预期,否则“见益就收”能够才是更益的答对策略。